S.C. Biroul de turism pentru tineret S.A.
RAPORTUL DE GESTIUNE
al administratorilor SC BTT SA cu privire la
activitatea desfasurata in primul semestru al anului 2006
I. DATE GENERALE
1. Numar inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti: J40/2008/ 1991;
2. Cod Unic de Inregistrare: 1573170
3. Activitatea principala: 6330 - Activitati ale agentiilor de turism si asistenta turistica
II. ORGANIZARE, CONDUCERE, ADMINISTRARE
La 30.06.2006 structura de conducere a SC BTT SA era urmatoarea:
Adunarea Generala a Actionarilor – organul de conducere al societatii ce decide asupra activiatii aceteia, asigurand politica ei economica, organizatorica si administrativa;
Consiliul de Administratie – format din cinci membrii, dintre care unul a fost ales presedinte, atributiile si competentele consiliului fiind reglementate prin legea nr. 31/1990, republicata si Statutul Societatii. La 30.06.2005 componenta Consiliului de Administratie a fost urmatoarea:
- Virgil Gaman – presedinte
- Emilia Serban- membru
- Angela Ologeanu- membru
- Stefan Szitas-membru
- Mihaela Bucau- membru
Structura actionariatului, la 30.06.2005, conform datelor inregistrate la Oficiul National al Registrului Comertului, respectiv cota de profit si pierderi:
- Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat detine 4.762.543 actiuni in valoare totala de 119.063.575 mii lei, reprezentand 87,9236%;
- Societatea de Investitii Financiare Transilvania detine 576.540 actiuni in valoare totala de 14.413.500 mii lei, reprezentand 10,6438%;
- SC GRUP MANAGEMENT SA detine 2.520 actiuni in valoare totala de 63.000 mii lei, reprezentand 0,0465%;
- Actionari privati ce detin 75.083 actiuni in valoare totala de 1.877.075 mii lei, reprezentand 1,3862 %.
La 30.06.2006 SC BTT SA era structurata pe 10 sucursale fara personalitate juridica, 2 puncte de lucru si Sediul Central la nivelul caruia a fost inregistrata societatea ca persoana juridica.
Sucursale:
1. Sucursala Bacau – sediu proprietate BTT
2. Sucursala Botosani – sediu proprietate BTT
3. Sucursala Braila – sediu preluat in asociere de la Primaria Braila (hotel)
4. Sucursala Bucuresti – sediu inchiriat
5. Sucursala Cluj – sediu proprietate BTT
6. Sucursala Costinesti – sediu proprietate BTT
7. Sucursala Giurgiu – sediu proprietate BTT
8. Sucursala Hunedoara – sediu proprietate BTT
9. Sucursala Olt – sediu proprietate BTT
10. Sucursala Teleorman sediu proprietate BTT
11. Sediul Central – Bucuresti – proprietate BTT
Puncte de lucru:
1. Neamt
2. Salaj
Contabilitatea SC BTT SA este organizata la nivelul fiecarei subunitati in compartimente distincte, conduse de contabili sefi. La nivelul sucursalelor, inclusiv a punctelor de lucru, contabilitatea este condusa pana la nivelul balantei de verificare, centralizarea acestora si intocmirea balantei pe intreaga societate realizandu-se la sediul central.
Numarul mediu al persoanelor ce au fost angajate la SC BTT SA in primul semestru al anului 2006 a fost de 109, in scadere fata de aceeasi perioada a anului 2005, cand numarul mediu al persoanelor angajate a fost de 108.
III. SITUATIA PATRIMONIALA
La 30.06.2006 STRUCTURA ORGANIZATORICA a societatii se prezinta astfel :
In primul semestru al anului 2005 structura organizatorica a SC BTT SA nu a suferit modificari, astfel la data de 30.06.2005 societatea avea un numar de 10 sucursale si 4 puncte de lucru.
|
NR. CRT.
|
SUBUNITATE
SC BTT SA
|
FUNCTIUNE PRINCIPALA
|
PATRIMONIU
|
FORMA DE PROPRIETATE
|
|
1
|
BTT BACAU
|
AGENTIE DE TURISM
|
SEDIU SI TEREN AFERENT
|
PROPRIETATE
|
|
2
|
BTT AG. BUCURESTI
|
AGENTIE DE TURISM
|
dotari
|
SEDIU INCHIRIAT
|
|
3
|
BTT BOTOSANI
|
AGENTIE DE TURISM
|
SEDIU SI TEREN AFERENT
|
PROPRIETATE
|
|
4
|
BTT BRAILA
|
AGENTIE DE TURISM SI SERVICII HOTELIERE
|
dotari
|
ADMINISTRARE IN ASOCIERE A COMPLEXULUI HOTELIER
|
|
PUNCT DE LUCRU BTT NEAMT
|
AGENTIE DE TURISM
|
SEDIU SI TEREN AFERENT
|
PROPRIETATE
|
|
5
|
CLUJ
|
AGENTIE DE TURISM
|
SEDIU SI TEREN AFERENT
|
PROPRIETATE
|
|
6
|
GIURGIU
|
AGENTIE DE TURISM
|
SEDIU
|
PROPRIETATE
|
|
7
|
DEVA
|
AGENTIE DE TURISM
|
SEDIU SI TEREN AFERENT
|
PROPRIETATE
|
|
8
|
OLT
|
AGENTIE DE TURISM
|
SEDIU
|
PROPRIETATE
|
|
9
|
TELEORMAN
|
AGENTIE DE TURISM
|
SEDIU SI TEREN AFERENT
|
PROPRIETATE
|
|
10
|
COSTINESTI
|
BAZA DE AGREMENT, SERVICII HOTELIERE, ALIMENTATIE PUBLICA
|
SEDIU SI ACTIVE BAZA DE AGREMENT CU TEREN AFERENT
|
PROPRIETATE
|
|
11
|
SEDIU CENTRAL
|
SEDIU SOCIAL, BAZE DE AGREMENT, RESTAURANT BUFTEA,
|
SEDIU SI ACTIVE CU TEREN AFERENT
|
PROPRIETATE
|
|
SIBIU
|
AGENTIE DE TURISM SI SERVICII HOTELIERE
|
SEDIU SI TEREN AFERENT
|
PROPRIETATE
|
|
|
|
|
|
|
SALAJ
|
AGENTIE DE TURISM
|
CLADIRE
|
PROPRIETATE
|
III.1 Active imobilizate
III.1.1 Imobilizari necorporale. S-a inregistrat o diminuare fata de 01.01.2006, cu suma de 934 lei datorita amortizarii acestora.
III.1.2 Imobilizari corporale, in primul semestru al anului 2005 au inregisrat o diminuare cu suma de 100.305 lei datorita amortizarii calculate, precum si vanzarii unor active din patrimoniul sucursalei BTT Costinesti (4 apartamente din G.C.Nord si Vile Albatros A7, A8 si cladire farmacie , prin contractul de vanzare cumparare nr.73 din 12.01.2006) deasemenea a avut loc si o crestere a investitiilor efectuate la Complexul Hotelier Forum cu 568.894,12 lei.
III.1.3 Imobilizari financiare. De asemenea imobilizarile financiare au inregistrat o scadere fata de 01.01.2006 cu suma de 1.383.610 lei, datorita situatiei create intre SC BTT SA si SC DMC SA (societate la care BTT detine participatii), prin majorarea capitalului social al BTT cu valoarea din titlul de proprietate a terenului aportat la SC DMC SA.
III.2 Active circulante
III.2.1 Stocuri. S-a inregistrat in primul semestru al anului 2005 o crestere in suma de 23.413 lei datorata in principal, aprovizionarii Complexului Hotelier Forum cu combustibil, marfuri, obiecte de inventar.
III.2.2 Creante. Creantele societatii s-au diminuat fata de 01.01.2006 cu suma de 228.826 lei.
III.2.3 Investitii financiare pe termen scurt. Investitiile financiare pe termen scurt s-au diminuat fata de 01.01.2006 cu 1.383.610 lei .
III.3 Capitalul Propriu
III.3.1 CAPITALUL SOCIAL
Mentionam ca in primul semestru al anului 2006, capitalul social al SC BTT SA nu a inregistrat diferente.
Astfel contul 1012- “Capital subscris varsat” este in suma de 13.541.715 lei.
III.3.2 REZERVE
Soldul contului 105 “Rezerve din reevaluare” la 30.06.2006inregistreaza o diminuare de 108.718 lei, datarata vanzarilor de active mentionate mai sus.
IV.Contul de Profit si Pierdere
IV.1 SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA
La 30.06.2006 societatea inregistra urmatoarea situatie economico-financiara:
- lei-
|
Nr.crt.
|
Indicatori
|
Venituri
|
Cheltuieli
|
Rezultat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVITATE
|
2.196.481
|
3.163.395
|
-966.914
|
|
|
( A + B + C )
|
|
A
|
Activitatea de exploatare
|
2.086.065
|
3.160.478
|
-1.074.413
|
|
B
|
Activitatea financiarea
|
110.416
|
2917
|
107.499
|
|
C
|
Activitatea extraordinara
|
-
|
-
|
-
|
Situatia veniturilor si cheltuielilor la 30.06.2006, comparativ cu bugetul de venituri si cheltuieli prevazut a se realiza la 30.06.2006, se prezinta astfel:
SC BTT SA
LEI
|
Nr. crt
|
INDICATORI
|
REALIZAT 30.06.2006
|
PREVAZUT BVC 30.06.2006
|
|
1
|
VENITURI TOTAL
|
2.196.481
|
2.370.897
|
|
2
|
CHELTUIELI TOTAL din care
|
3.163.395
|
3.130.259
|
|
3
|
Amortizare
|
483.265
|
484.125
|
|
4
|
Impozite si taxe locale
|
184..169
|
189.154
|
|
5
|
PROFIT/PIERDERE
|
-966.914
|
-759.362
|
SEDIUL CENTRAL
LEI
|
Nr. crt
|
INDICATORI
|
REALIZAT 30.06.2006
|
PREVAZUT BVC 30.06.2006
|
|
1
|
VENITURI TOTAL
|
1.040.149
|
1.217.942
|
|
2
|
CHELTUIELI TOTAL din care
|
1.184.709
|
1.352.344
|
|
3
|
Amortizare
|
149.596
|
147.500
|
|
4
|
Impozite si taxe locale
|
78.860
|
105.054
|
|
5
|
PROFIT/PIERDERE
|
-144.560
|
-134.402
|
SUCURSALA BACAU
LEI
|
Nr. crt
|
INDICATORI
|
REALIZAT 30.06.2006
|
PREVAZUT BVC 30.06.2006
|
|
1
|
VENITURI TOTAL
|
24.011
|
34.425
|
|
2
|
CHELTUIELI TOTAL din care
|
48.531
|
53.615
|
|
3
|
Amortizare
|
2.776
|
2.800
|
|
4
|
Impozite si taxe locale
|
1.730
|
2.500
|
|
5
|
PROFIT/PIERDERE
|
-24.520
|
-19.190
|
SUCURSALA BOTOSANI
LEI
|
Nr. crt
|
INDICATORI
|
REALIZAT 30.06.2006
|
PREVAZUT BVC 30.06.2006
|
|
1
|
VENITURI TOTAL
|
21.814
|
28.700
|
|
2
|
CHELTUIELI TOTAL din care
|
32.608
|
34.075
|
|
3
|
Amortizare
|
1.203
|
1.500
|
|
4
|
Impozite si taxe locale
|
1.217
|
1.250
|
|
5
|
PROFIT/PIERDERE
|
-10.794
|
-5.375
|
SUCURSALA HUNEDOARA
LEI
|
Nr. crt
|
INDICATORI
|
REALIZAT 30.06.2006
|
PREVAZUT BVC 30.06.2006
|
|
1
|
VENITURI TOTAL
|
34.003
|
47.550
|
|
2
|
CHELTUIELI TOTAL din care
|
21.822
|
32.176
|
|
3
|
Amortizare
|
2.070
|
2.300
|
|
4
|
Impozite si taxe locale
|
1.471
|
700
|
|
5
|
PROFIT/PIERDERE
|
12.181
|
15.374
|
SUCURSALA COSTINESTI
LEI
|
Nr. crt
|
INDICATORI
|
REALIZAT 30.06.2006
|
PREVAZUT BVC 30.06.2006
|
|
1
|
VENITURI TOTAL
|
570.712
|
465.909
|
|
2
|
CHELTUIELI TOTAL din care
|
1.377.001
|
1.067.245
|
|
3
|
Amortizare
|
317.966
|
320.900
|
|
4
|
Impozite si taxe locale
|
88.095
|
51.000
|
|
5
|
PROFIT/PIERDERE
|
-806.289
|
-601.336
|
SUCURSALA SALAJ
LEI
|
Nr. crt
|
INDICATORI
|
REALIZAT 30.06.2006
|
PREVAZUT BVC 30.06.2006
|
|
1
|
VENITURI TOTAL
|
8.801
|
14.300
|
|
2
|
CHELTUIELI TOTAL din care
|
17.600
|
12.500
|
|
3
|
Amortizare
|
1.668
|
1.600
|
|
4
|
Impozite si taxe locale
|
447
|
1.000
|
|
5
|
PROFIT/PIERDERE
|
-8.799
|
1.800
|
SUCURSALA TELEORMAN
LEI
|
Nr. crt
|
INDICATORI
|
REALIZAT 30.06.2006
|
PREVAZUT BVC 30.06.2006
|
|
1
|
VENITURI TOTAL
|
14.969
|
17.410
|
|
2
|
CHELTUIELI TOTAL din care
|
23.756
|
19.480
|
|
3
|
Amortizare
|
2.096
|
1.500
|
|
4
|
Impozite si taxe locale
|
1.892
|
2.000
|
|
5
|
PROFIT/PIERDERE
|
-8.787
|
-2.070
|
SUCURSALA OLT
LEI
|
Nr. crt
|
INDICATORI
|
REALIZAT 30.06.2006
|
PREVAZUT BVC 30.06.2006
|
|
1
|
VENITURI TOTAL
|
54.254
|
54.920
|
|
2
|
CHELTUIELI TOTAL din care
|
47.969
|
83.880
|
|
3
|
Amortizare
|
512
|
550
|
|
4
|
Impozite si taxe locale
|
1.600
|
14.400
|
|
5
|
PROFIT/PIERDERE
|
6.285
|
-28.960
|
SUCURSALA GIURGIU
LEI
|
Nr. crt
|
INDICATORI
|
REALIZAT 30.06.2006
|
PREVAZUT BVC 30.06.2006
|
|
1
|
VENITURI TOTAL
|
18.662
|
23.654
|
|
2
|
CHELTUIELI TOTAL din care
|
20.752
|
22.632
|
|
3
|
Amortizare
|
395
|
415
|
|
4
|
Impozite si taxe locale
|
336
|
250
|
|
5
|
PROFIT/PIERDERE
|
-2.090
|
1.022
|
SUCURSALA BRAILA + PUNCT DE LUCRU NEAMT
LEI
|
Nr. crt
|
INDICATORI
|
REALIZAT 30.06.2006
|
PREVAZUT BVC 30.06.2006
|
|
1
|
VENITURI TOTAL
|
390.493
|
452.088
|
|
2
|
CHELTUIELI TOTAL din care
|
374.193
|
444.718
|
|
3
|
Amortizare
|
3.722
|
3.780
|
|
4
|
Impozite si taxe locale
|
7.785
|
10.500
|
|
5
|
PROFIT/PIERDERE
|
16.300
|
7.370
|
SUCURSALA CLUJ
LEI
|
Nr. crt
|
INDICATORI
|
REALIZAT 30.06.2006
|
PREVAZUT BVC 30.06.2006
|
|
1
|
VENITURI TOTAL
|
18.614
|
13.999
|
|
2
|
CHELTUIELI TOTAL din care
|
14.455
|
7.594
|
|
3
|
Amortizare
|
1.280
|
1.280
|
|
4
|
Impozite si taxe locale
|
735
|
500
|
|
5
|
PROFIT/PIERDERE
|
4.159
|
6.405
|
Pe total activitate, in primul semestru al anului 2006, SC BTT SA a inregistrat venituri insumand 2.196.481,07 lei, fata de 2.243.847 lei prognozate in BVC. Veniturile totale in primul semestru al anului 2006 sunt mai mici comparativ cu veniturile prognozate in BVC, in principal datorita faptului ca la fundamentarea BVC-ului au fost luate in considerare si veniturile obtinute in urma aplicarii Legii 336/2004 privind mandatarea R.A-A.P.P.S sa exercite atributiile institutiei publice implicate, luand in considerare cererile de cumparare adresate BTT de societatile cu care avem incheiate contracte de asociere in participatiune sau inchiriere, prevederile acestei legi nefiind puse in aplicare pana la 30.06.2006. Aceste venituri, din vanzari active, erau estimate la 30.06.2006 la suma de 404.712 lei realizat la 30.06.2006 206.405,54 lei.
Dupa cum se observa, dintre sucursalale BTT care au realizat veniturile prognozate prin BVC sunt: BTT Hunedoara, BTT Braila, BTT Cluj, BTT Olt.
In structura, veniturile si cheltuielile se prezinta astfel:
VENITURILE DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE inregistreaza un nivel de 16.831.292 mii lei in care ponderea principala este detinuta de productia vanduta si vanzarile de active.
a) venituri din activitatea de turism (excursii interne si externe, valorificari locuri de odihna, prestatii turistice) in suma totala de 45.019,39 lei;
b) venituri din vanzari de marfuri (comert cu amanuntul, si prin unitatile de alimentatie publica) in suma totala de 208.164,91 lei;
c) venituri din activitatea de cazare si prestatii hoteliere in suma totala de 676.913,61 lei;
d) venituri din activitatea de transporturi turistice in suma totala de 62.735,66 lei;
e) venituri din alte activitati (chirii, locatii de gestiune, cote de asociere, comisioane etc.) in suma totala de 355.144,29 lei;
f) venituri din penalitati aferente contractelor de asociere in participatiune, contractelor de inchiriere 261.619,20 lei.
VENITURILE DIN ACTIVITATEA FINANCIARA au inregistrat in primul semestru al anului 2006 un nivel de 110.416 lei, inregistrandu-se o scadere cu 1.392.673 lei fata aceiasi perioada a anului 2005. Acesta scadere se datoreaza faptului ca in semestru I al anului in curs, societatea nu a mai a achitionat titluri de stat, titluri din care se obtinea o dabanda mare.
Ponderea cea mai mare in veniturile din activitatea financiara, relizate la 30.06.2006 este detinuta de venituri din dobanzi bancare ( 99.653 lei)
VENITURILE DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA
In primul semestru al anului 2006 nu au fost inregistrate venituri din activitatea extraordinara.
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – 3.160.478 lei, din care:
- Cheltuieli privind marfurile – 97.881 lei
- Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile – 179.698 lei
- Cheltuieli cu apa si energia – 141.914i lei
- Cheltuieli cu intretinere si reparatii – 454.685,52 lei, (BTT Costinesti reparatii C.H.Forum)
Alte cheltuieli:
a) cheltuieli cu redeventele –15.664,70 lei
b) cheltuieli cu asigurarile – 18.295,54 lei
c) cheltuieli cu onorarii si comisioane – 24.197 lei
d) cheltuieli de protocol, publicitate – 7.585 lei
e) cheltuieli de transport – 1406,21 lei
f) cheltuieli de deplasare – 6.529,42 lei
g) cheltuieli postale, taxe,telecomunicatii – 43.174,28 lei
h) cheltuieli servicii bancare – 10.661,67 lei
i) alte cheltuieli si servicii executate de terti – 182.540,43 lei
j) cheltuieli cu personalul – 1.034.144,60 lei, din care:
- salarii - 744.283,87 lei;
- cheltuieli cu tichetele de masa 48.242,60 lei;
- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala – 241.617,49 lei
k) cheltuieli cu amortizarea – 483.284,53 lei
l) alte cheltuieli de exploatare - 266.488,73 lei
m) cheltuieli cu colaboratorii – 47.430,82 lei
o) cheltuieli cu impozite si taxe – 184.169 lei
CHELTUIELI FINANCIARE (cheltuieli din diferente de curs valutar, cheltuieli privind dobanzile) – 2.917 lei
CHELTUIELI EXTRAORDINARE
Inprimul semestru al anului 2006 nu au fost inregistrate cheltuieli din activitatea extraordinara.
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
VIRGIL GAMAN
