S.C. Biroul de turism pentru tineret S.A.
RAPORTUL DE GESTIUNE
al administratorilor SC BTT SA cu privire la
activitatea desfasurata in primul semestru al anului 2007
I. DATE GENERALE
1. Numar inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti: J40/2008/ 1991;
2. Cod Unic de Inregistrare: RO 1573170
3. Activitatea principala: 6330 - Activitati ale agentiilor de turism si asistenta turistica
II. ORGANIZARE, CONDUCERE, ADMINISTRARE
La 30.06.2007 structura de conducere a SC BTT SA era urmatoarea:
Adunarea Generala a Actionarilor – organul de conducere al societatii ce decide asupra activiatii aceteia, asigurand politica ei economica, organizatorica si administrativa;
Consiliul de Administratie – format din sapte membrii, dintre care unul a fost ales presedinte, atributiile si competentele consiliului fiind reglementate prin legea nr. 31/1990, republicata si Statutul Societatii. La 30.06.2007 componenta Consiliului de Administratie a fost urmatoarea:
- Dumitrascu Gabriel – presedinte
- Szitas Stefan- membru
- Roman Florin Claudiu- membru
- Vintila Marius Stefan - membru
- Marin Petrescu Marius-membru
- Badea Bogdan - membru
- Saptefrati Mihai Radu - membru
Structura actionariatului, la 30.06.2007, conform datelor inregistrate la Oficiul National al Registrului Comertului, respectiv cota de profit si pierderi:
- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului detine 4.762.543 actiuni in valoare totala de 119.063.575 mii lei, reprezentand 87,9236%;
- Societatea de Investitii Financiare Transilvania detine 576.540 actiuni in valoare totala de 14.413.500 mii lei, reprezentand 10,6438%;
- SC GRUP MANAGEMENT SA detine 2.520 actiuni in valoare totala de 63.000 mii lei, reprezentand 0,0465%;
- Actionari privati ce detin 75.083 actiuni in valoare totala de 1.877.075 mii lei, reprezentand 1,3862 %.
STRUCTURA ORGANIZATORICA a societatii se prezinta astfel :
In primul semestru al anului 2007 structura organizatorica a SC BTT SA nu a suferit modificari fata de anul 2006, astfel la data de 30.06.2007 societatea avea urmatoarele subunitati: un sediu central, 9 sucursale teritoriale si 2 punct de lucru, cu funcţiunile şi patrimoniile detaliate mai jos:
|
NR. CRT.
|
SUBUNITATE
SC BTT SA
|
FUNCTIUNE PRINCIPALA
|
PATRIMONIU
|
FORMA DE PROPRIETATE
|
|
1
|
BTT BACAU
|
AGENTIE DE TURISM
|
SEDIU SI TEREN AFERENT
|
PROPRIETATE
|
|
2
|
BTT BOTOSANI
|
AGENTIE DE TURISM
|
SEDIU SI TEREN AFERENT
|
PROPRIETATE
|
|
3
|
BTT BRAILA
|
AGENTIE DE TURISM SI SERVICII HOTELIERE
|
DOTARI
|
ADMINISTRARE IN ASOCIERE COMPLEXULUI HOTELIER PROPRIETATEA CONSILIULUI LOCAL BRĂILA
|
|
NEAMŢ
PUNCT DE LUCRU
|
AGENTIE DE TURISM
|
CLĂDIRE ŞI TEREN AFERENT
|
PROPRIETATE
|
|
4
|
CLUJ
|
AGENTIE DE TURISM
|
SEDIU SI TEREN AFERENT
|
PROPRIETATE
|
|
5
|
COSTINESTI
|
BAZA DE AGREMENT, SERVICII HOTELIERE, ALIMENTATIE PUBLICA
|
SEDIU SI ACTIVE BAZA DE AGREMENT CU TEREN AFERENT
|
PROPRIETATE
|
|
6
|
DEVA
|
AGENTIE DE TURISM
|
SEDIU SI TEREN AFERENT
|
PROPRIETATE
|
|
7
|
GIURGIU
|
AGENTIE DE TURISM
|
SEDIU
|
PROPRIETATE
|
|
8
|
OLT
|
AGENTIE DE TURISM
|
SEDIU
|
PROPRIETATE
|
|
9
|
SEDIU CENTRAL
|
SEDIU SOCIAL, BAZE DE AGREMENT STRĂULEŞTI ŞI PANTELIMON, ACTIVE TEI TOBOC, RESTAURANT BUFTEA, RESTAURANT TURIST MIERCUREA CIUC, HOTEL PARC SIBIU, ACTIV ŞI TEREN SUCEAVA, ACTIVE ŞI TEREN PÂRÂUL RECE
|
SEDIU SI ACTIVE CU TEREN AFERENT
|
PROPRIETATE
|
|
SĂLAJ PUNCT DE LUCRU
|
AGENTIE DE TURISM
|
SEDIU ŞI TEREN AFERENT
|
PROPRIETATE
|
|
10
|
TELEORMAN
|
AGENTIE DE TURISM
|
SEDIU SI TEREN AFERENT
|
PROPRIETATE
|
Contabilitatea SC BTT SA este organizata la nivelul fiecarei subunitati in compartimente distincte, conduse de contabili sefi. La nivelul sucursalelor, inclusiv a punctelor de lucru, contabilitatea este condusa pana la nivelul balantei de verificare, centralizarea acestora si intocmirea balantei pe intreaga societate realizandu-se la sediul central.
III. SITUATIA PATRIMONIALA
III.1 Active imobilizate
III.1.1 Imobilizari necorporale. S-a inregistrat o crestere fata de 01.01.2007, cu suma de lei 3.012 lei, datorita achzitionarii de licente pentru calculator si o diminuare cu 1.387 lei, reprezentand amortizare imobilizari necorporale, inregistrand la 30.06.2007 o valoare neta de 7.320 lei .
III.1.2 Imobilizari corporale, in primul semestru al anului 2007 au inregisrat o crestere cu suma de 237.407 lei, crestere reprezentanta de achizitiile efectuate la Complexul Hotelier Forum ( ascensoare in valoare de 231.000 lei si echipamente achizitionate in valoare de 6.407 lei) , precum si o diminuare cu suma de 869.807 lei datorita amortizarii calculate.
III.1.3 Imobilizari financiare. De asemenea imobilizarile financiare au inregistrat o scadere fata de 01.01.2006 cu suma de 51.520 lei, datorita cesionarii actiunilor de la Leumi Bank.
III.2.1 Stocuri. S-a inregistrat in primul semestru al anului 2007 o crestere in suma de 4.494 lei datorata in principal, aprovizionarii Complexului Hotelier Forum cu materiale consumabile, marfuri.
III.2.2 Creante. Creantele societatii au crescutt fata de 01.01.2006 cu suma de 466.462 lei.
III.3 Capitalul Propriu
III.3.1 CAPITALUL SOCIAL
Mentionam ca in primul semestru al anului 2007, capitalul social al SC BTT SA nu a inregistrat diferente.
Astfel contul 1012- “Capital subscris varsat” este in suma de 13.541.715 lei.
III.3.2 REZERVE
Soldul contului 105 “Rezerve din reevaluare” la 30.06.2007 nu ainregistrat diferente.
IV.Contul de Profit si Pierdere
IV.1 SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA
La 30.06.2007 societatea inregistra urmatoarea situatie economico-financiara:
- lei-
|
Nr.crt.
|
Indicatori
|
Venituri
|
Cheltuieli
|
Rezultat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVITATE
|
2.409.532
|
3.470.688
|
-1.061.156
|
|
|
( A + B + C )
|
|
A
|
Activitatea de exploatare
|
2.269.840
|
3.419.000
|
-1.149.160
|
|
B
|
Activitatea financiarea
|
139.692
|
51.688
|
88.004
|
|
C
|
Activitatea extraordinara
|
-
|
-
|
-
|
Situatia veniturilor si cheltuielilor la 30.06.2007, comparativ cu bugetul de venituri si cheltuieli prevazut a se realiza la 30.06.2007, se prezinta astfel:
SC BTT SA
LEI
|
Nr. crt
|
INDICATORI
|
REALIZAT 30.06.2007
|
PREVAZUT BVC 30.06.2007
|
|
1
|
VENITURI TOTAL
|
2.410.910
|
7.172.286
|
|
2
|
CHELTUIELI TOTAL din care
|
3.472.065
|
6.773.485
|
|
3
|
Amortizare
|
869.054
|
394.170
|
|
4
|
Impozite si taxe locale
|
260.831
|
178.988
|
|
5
|
PROFIT/PIERDERE
|
-1.061.156
|
398.851
|
SEDIUL CENTRAL
LEI
|
Nr. crt
|
INDICATORI
|
REALIZAT 30.06.2007
|
PREVAZUT BVC 30.06.2007
|
|
1
|
VENITURI TOTAL
|
1.246.960
|
6.034.490
|
|
2
|
CHELTUIELI TOTAL din care
|
1.437.372
|
5.076.500
|
|
3
|
Amortizare
|
251.029
|
107.500
|
|
4
|
Impozite si taxe locale
|
87.714
|
65.000
|
|
5
|
PROFIT/PIERDERE
|
-190.412
|
957.990
|
SUCURSALA BACAU
LEI
|
Nr. crt
|
INDICATORI
|
REALIZAT 30.06.2007
|
PREVAZUT BVC 30.06.2007
|
|
1
|
VENITURI TOTAL
|
31.277
|
31.948
|
|
2
|
CHELTUIELI TOTAL din care
|
54.648
|
52.398
|
|
3
|
Amortizare
|
5.595
|
2.500
|
|
4
|
Impozite si taxe locale
|
2.788
|
1.250
|
|
5
|
PROFIT/PIERDERE
|
-23.371
|
-20.450
|
SUCURSALA BOTOSANI
LEI
|
Nr. crt
|
INDICATORI
|
REALIZAT 30.06.2007
|
PREVAZUT BVC 30.06.2007
|
|
1
|
VENITURI TOTAL
|
20.637
|
26.550
|
|
2
|
CHELTUIELI TOTAL din care
|
40.923
|
40.923
|
|
3
|
Amortizare
|
6.918
|
1.500
|
|
4
|
Impozite si taxe locale
|
3.258
|
1.250
|
|
5
|
PROFIT/PIERDERE
|
-20.286
|
-10.100
|
SUCURSALA HUNEDOARA
LEI
|
Nr. crt
|
INDICATORI
|
REALIZAT 30.06.2007
|
PREVAZUT BVC 30.06.2007
|
|
1
|
VENITURI TOTAL
|
40.267
|
54.550
|
|
2
|
CHELTUIELI TOTAL din care
|
34.147
|
33.360
|
|
3
|
Amortizare
|
4.356
|
2.300
|
|
4
|
Impozite si taxe locale
|
2.907
|
1.250
|
|
5
|
PROFIT/PIERDERE
|
6.120
|
21.190
|
SUCURSALA COSTINESTI
LEI
|
Nr. crt
|
INDICATORI
|
REALIZAT 30.06.2007
|
PREVAZUT BVC 30.06.2007
|
|
1
|
VENITURI TOTAL
|
536.508
|
413.300
|
|
2
|
CHELTUIELI TOTAL din care
|
1.365.926
|
949.510
|
|
3
|
Amortizare
|
585.865
|
275.010
|
|
4
|
Impozite si taxe locale
|
145.266
|
93.500
|
|
5
|
PROFIT/PIERDERE
|
-829.418
|
-536.210
|
PUNCT DE LUCRU SALAJ
LEI
|
Nr. crt
|
INDICATORI
|
REALIZAT 30.06.2007
|
PREVAZUT BVC 30.06.2007
|
|
1
|
VENITURI TOTAL
|
10.561
|
14.800
|
|
2
|
CHELTUIELI TOTAL din care
|
17.713
|
14.300
|
|
3
|
Amortizare
|
1.561
|
1.150
|
|
4
|
Impozite si taxe locale
|
762
|
700
|
|
5
|
PROFIT/PIERDERE
|
-7.152
|
500
|
SUCURSALA TELEORMAN
LEI
|
Nr. crt
|
INDICATORI
|
REALIZAT 30.06.2007
|
PREVAZUT BVC 30.06.2007
|
|
1
|
VENITURI TOTAL
|
12.847
|
14.898
|
|
2
|
CHELTUIELI TOTAL din care
|
24.639
|
21.960
|
|
3
|
Amortizare
|
3.554
|
1.590
|
|
4
|
Impozite si taxe locale
|
2.250
|
900
|
|
5
|
PROFIT/PIERDERE
|
-11.792
|
-7.062
|
SUCURSALA OLT
LEI
|
Nr. crt
|
INDICATORI
|
REALIZAT 30.06.2007
|
PREVAZUT BVC 30.06.2007
|
|
1
|
VENITURI TOTAL
|
30.518
|
56.175
|
|
2
|
CHELTUIELI TOTAL din care
|
48.531
|
77.895
|
|
3
|
Amortizare
|
1.741
|
420
|
|
4
|
Impozite si taxe locale
|
2.568
|
1.988
|
|
5
|
PROFIT/PIERDERE
|
-18.013
|
-21.720
|
SUCURSALA GIURGIU
LEI
|
Nr. crt
|
INDICATORI
|
REALIZAT 30.06.2007
|
PREVAZUT BVC 30.06.2007
|
|
1
|
VENITURI TOTAL
|
21.348
|
20.860
|
|
2
|
CHELTUIELI TOTAL din care
|
25.272
|
20.610
|
|
3
|
Amortizare
|
2.085
|
200
|
|
4
|
Impozite si taxe locale
|
215
|
250
|
|
5
|
PROFIT/PIERDERE
|
3.924
|
250
|
SUCURSALA BRAILA
LEI
|
Nr. crt
|
INDICATORI
|
REALIZAT 30.06.2007
|
PREVAZUT BVC 30.06.2007
|
|
1
|
VENITURI TOTAL
|
437.066
|
487000
|
|
2
|
CHELTUIELI TOTAL din care
|
405.540
|
479.572
|
|
3
|
Amortizare
|
4.550
|
2.000
|
|
4
|
Impozite si taxe locale
|
11.599
|
10.500
|
|
5
|
PROFIT/PIERDERE
|
31.526
|
7.428
|
SUCURSALA CLUJ
LEI
|
Nr. crt
|
INDICATORI
|
REALIZAT 30.06.2007
|
PREVAZUT BVC 30.06.2007
|
|
1
|
VENITURI TOTAL
|
22.920
|
17.715
|
|
2
|
CHELTUIELI TOTAL din care
|
17.355
|
10.730
|
|
3
|
Amortizare
|
1.826
|
0
|
|
4
|
Impozite si taxe locale
|
1.490
|
1.500
|
|
5
|
PROFIT/PIERDERE
|
5.565
|
6.985
|
Pe total activitate, in primul semestru al anului 2007 SC BTT SA a inregistrat venituri de 2.409.532 lei, fata de 7.172.286 lei prognozat in BVC. Veniturile totale in primul semestru al anului 2007 sunt mai mici comparativ cu veniturile prognozate in BVC, in principal datorita faptului ca la fundamentarea BVC-ului au fost luate in considerare si veniturile obtinute din vanzare active, astfel pentru semestrui I 2007 a fost prognozate in BVC 2007, BVC aprobat prin Decizia CA nr. 104 din 21.12.2007 si Hotararea AGA nr. 11 din 06.03.2007. Aceste venituri, din vanzari active, erau estimate la 30.06.2007 la suma de 5.880.000 lei.
La 30.06.2007, societatea nu inregistreaza venituri din vanzari active.
In structura, veniturile si cheltuielile se prezinta astfel:
VENITURILE DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ inregistreaza un nivel de 2.269.840 lei in care ponderea principala este detinuta de productia vanduta si vanzarile de mărfuri.
a) venituri din activitatea de turism (excursii interne si externe, valorificari locuri de odihna, prestatii turistice) in suma totala de 67.278,77 lei;
b) venituri din vanzari de marfuri (comert cu amanuntul, si prin unitatile de alimentatie publica) in suma totala de 348.402,83 lei;
c) venituri din activitatea de cazare si prestatii hoteliere in suma totala de 1.024.319,76 lei;
d) venituri din activitatea de transporturi turistice in suma totala de 63.053,74 lei;
e) venituri din alte activitati (chirii, locatii de gestiune, cote de asociere, comisioane etc.) in suma totala de 355.144,29 lei;
VENITURILE DIN ACTIVITATEA FINANCIARA au inregistrat in primul semestru al anului 2007 un nivel de 139.692 lei, inregistrandu-se o crestere cu 29.276 lei fata aceiasi perioada a anului 2006. Acesta crestere se datoreaza faptului ca in semestru I al anului in curs, societatea a cesionat titlurile de participare catre Leumi Bank.
Ponderea cea mai mare in veniturile din activitatea financiara, relizate la 30.06.2007 este detinuta de venituri din dobanzi bancare ( 71.625 lei)
VENITURILE DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA
In primul semestru al anului 2007 nu au fost inregistrate venituri din activitatea extraordinara.
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – 3.419.000 lei, din care:
- Cheltuieli privind marfurile – 169.942 lei
- Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile – 158.415 lei
- Cheltuieli cu apa si energia – 166.616 lei
- Cheltuieli cu intretinere si reparatii – 178.042 lei, din care cheltuieli cu renovarea spatiilor sediului social in suma de: 112.212 lei (lucrare aprobata prin Decizia CA nr. 6 din 24.01.2007).
Alte cheltuieli:
a) cheltuieli cu redeventele –12.804 lei
b) cheltuieli cu asigurarile – 15.254 lei
c) cheltuieli cu onorarii si comisioane – 27.497 lei
d) cheltuieli de protocol, publicitate – 10.890 lei
e) cheltuieli de transport – 387 lei
f) cheltuieli de deplasare –7.457 lei
g) cheltuieli postale, taxe,telecomunicatii – 49.402 lei
h) cheltuieli servicii bancare – 13.935 lei
i) alte cheltuieli si servicii executate de terti – 225.407 lei
j) cheltuieli cu personalul – 1.070.230 lei, din care:
- salarii - 762.884 lei;
- cheltuieli cu tichetele de masa 82.556 lei;
- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala – 226.167 lei
k) cheltuieli cu amortizarea – 869.054 lei
l) alte cheltuieli de exploatare - 55.687 lei
m) cheltuieli cu colaboratorii – 66.243 lei
o) cheltuieli cu impozite si taxe – 260.831 lei
CHELTUIELI FINANCIARE (cheltuieli din diferente de curs valutar, cheltuieli privind cedare imobilizari financiare) – 51.688 lei, din care cheltuieli privind cedare imobilizari financiare Leumi Bank 51.520 lei.
CHELTUIELI EXTRAORDINARE
Inprimul semestru al anului 2007 nu au fost inregistrate cheltuieli din activitatea extraordinara.
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
DUMITRASCU GABRIEL
