C A T R E,
COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
BUCURESTI
Prin prezenta, vă transmitem RAPORTAREA TRIMESTRIALĂ privind trimestrul III 2007, întocmită în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare.
Raportul trimestrial cuprinde contul de profit si pierdere intocmit conform reglementarilor aplicabile, precum şi indicatorii economico-financiari mentionati la anexa 30 B.
Se mentionează ca informatiile financiare nu au fost auditate.
Raportul trimestrial va fi pus la dispozitia publicului şi în format electronic pe website-ul societatii www.btt.ro, orice informaţii legate de raportul trimestrial pot fi solicitate pe adresa de e-mail secretariat@btt.ro si/sau contabilitate@btt.ro.
De asemenea, va transmitem in copie comunicatul de presa nr. 3344/12.11.2007, prin care SC BTT SA informează persoanele interesate cu privire la disponibilitatea raportului trimestrial privind trimestrul III - 2007 şi locul de unde poate fi obtinut.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
GABRIEL DUMITRAŞCU
Anexa 30 la Regulamentul
CNVM 1/2006
RAPORT TRIMESTRIAL
pentru trimestrul III - 2007
Raportul trimestrial este elaborat conform anexei 30 la Regulamentul CNVM 1/2006.
Data raportului 09.11.2007
Denumirea societatii comerciale SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA.
Sediul social: Bucuresti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6-7, etaj 12, sector 1.
Numarul de telefon: 021-318.47.09 si 021-222.82.36; fax: 021-318.47.08;
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO 1573170;
Numar de ordine in Registrul Comertului J40/2008/1991;
Capitalul social subscris si varsat: 13.541.715 ron
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB
1. Prezentareaevenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă şi impactul pe care acestea îl au asupra poziţiei financiare a emitentului şi a filialelor acestuia.
Trimestrul III al anului 2007 a determinat o crestere a fluxurilor financiare datorata in principal incasarilor cotelor de profit din asocierile in participatiune avand ca obiect active cu exploatare turistica in sezonul estival, precum si incasarilor din activitatile agentiilor turoperatoare si detailiste din structura societatii.
2. Descrierea generală a poziţiei financiare şi a performanţelor emitentului şi ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.
In trimestrul III al anului 2007 nu au intervenit modificari in pozitia financiara si respectiv in performantele societatii si ale subunitatilor sale.
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30.09.2007
Lei
|
Denumirea indicatorului
|
Nr. Rd
|
|
|
0
|
A
|
|
|
|
1
|
Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)
|
1
|
4.814.378
|
|
Productia vanduta (ct.701+702+703+704 +705+ 706 +708)
|
2
|
3.897.112
|
|
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)
|
3
|
917.266
|
|
Venituri din subventii de exploatare (ct.7411)
|
4
|
|
|
2
|
Variatia stocurilor (ct.711) Sold C
|
5
|
|
|
|
Sold D
|
6
|
|
|
3
|
Productia imobilizata (ct 721+722)
|
7
|
|
|
4
|
Alte venituri din exploatare (ct.758+7417)
|
8
|
515.702
|
|
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 1+5+6+7+8)
|
9
|
5.330.080
|
|
5
|
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)
|
10
|
236.184
|
|
|
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+ 606+ 608)
|
11
|
129.599
|
|
Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct.605-7413)
|
12
|
301.081
|
|
Cheltuieli privind marfurile (ct.607)
|
13
|
436.965
|
|
6
|
Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16)
|
14
|
1.848.541
|
|
|
Salarii (ct.641+642+7414)
|
15
|
1.446.718
|
|
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)
|
16
|
401.823
|
|
7
|
Ajustare valoare imobilizari (rd. 18-19)
|
17
|
1.294.038
|
|
|
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)
|
18
|
1.294.038
|
|
a.2) Venituri (ct.7813+7815)
|
19
|
|
|
Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)
|
20
|
|
|
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)
|
21
|
|
|
b.2) Venituri (ct.754+7814)
|
22
|
|
|
8
|
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)
|
23
|
1.688.975
|
|
|
Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+ 612+ 613+614+621+622+623+624 +625 +626+627+628-7416)
|
24
|
1.191.071
|
|
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)
|
25
|
369.694
|
|
Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)
|
26
|
108.210
|
|
Ajustari pt provizioane pentru risc si cheltuieli (rd. 28-29)
|
27
|
|
|
Cheltuieli (ct. 6812)
|
28
|
|
|
Venituri (ct.7812)
|
29
|
|
|
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.10 la 14+ 17+ 20+ 23+27)
|
30
|
5.935.383
|
|
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:
|
|
|
|
|
- Profit (rd. 09-30)
|
31
|
|
|
- Pierdere (rd. 30-09)
|
32
|
605.303
|
|
9
|
Venituri din interese de participare (ct.7613+7614+7615+7616)
|
33
|
|
|
|
- din care, in cadrul grupului
|
34
|
|
|
10
|
Venituri din alte imobilizari financiare si creante ce fac parte din active imob (ct.7611+7612)
|
35
|
68.951
|
|
|
- din care, in cadrul grupului
|
36
|
|
|
11
|
Venituri din dobanzi (ct.766)
|
37
|
111.544
|
|
|
- din care, in cadrul grupului
|
38
|
|
|
|
Alte venituri financiare (ct.7617+762+763+764+765+767+768+788)
|
39
|
147.155
|
|
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)
|
|
|
|
12
|
Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.42-43)
|
41
|
|
|
|
Cheltuieli (ct.686)
|
42
|
|
|
Venituri (ct.786)
|
43
|
|
|
13
|
Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)
|
44
|
|
|
|
- din care, in cadrul grupului
|
45
|
|
|
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667 +668+688)
|
46
|
71.618
|
|
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)
|
47
|
71.618
|
|
REZULTATUL FINANCIAR:
|
|
|
|
|
- Profit (rd. 40-47)
|
48
|
256.032
|
|
- Pierdere (rd. 47-40)
|
49
|
|
|
14
|
REZULTATUL CURENT:
|
|
|
|
|
- Profit (rd. 31+48)
|
50
|
|
|
- Pierdere (rd. 32+49)
|
51
|
349.271
|
|
15
|
Venituri extraordinare (ct.771)
|
52
|
|
|
16
|
Cheltuieli extraordinare (ct.671)
|
53
|
|
|
17
|
REZULTATUL EXTRAORDINAR:
|
|
|
|
|
- Profit (rd. 52-53)
|
54
|
|
|
- Pierdere (rd. 53-52)
|
55
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)
|
56
|
5.657.730
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)
|
57
|
6.007.001
|
|
REZULTATUL BRUT:
|
|
|
|
|
- Profit (rd. 56-57)
|
58
|
|
|
- Pierdere (rd. 57-56)
|
59
|
349.271
|
|
18
|
IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691-791)
|
60
|
|
|
20
|
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:
|
61
|
|
|
|
- Profit
|
62
|
|
|
- Pierdere
|
63
|
349271
|
B. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI ÎNREGISTRAŢI LA 30.09.2007
|
a) INDICATORI DE LICHIDITATE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
· Indicatorul lichidităţii curente
|
|
=
|
Active curente
|
=
|
10.799.452
|
=
|
9,9430
|
|
|
|
|
|
|
Datorii curente
|
1.086.128
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
· Indicatorul lichidităţii imediate
|
|
=
|
Active curente - Stocuri
|
=
|
10.799.452-29.414
|
=
|
9,9159
|
|
|
|
|
|
|
Datorii curente
|
1.086.128
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) INDICATORI DE RISC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
· Indicatorul gradului de îndatorare
|
|
=
|
Credite TL
|
=
|
0
|
=
|
0.0000
|
|
|
|
|
|
|
Capitaluri proprii + Credite TL
|
108.354.049
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) INDICATORI DE ACTIVITATE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
· Viteza de rotaţie a debitelor – clienţi
|
|
=
|
Sold mediu clienti
|
x
|
365
|
=
|
676.598
|
x
|
270
|
=
|
37,94
|
zile
|
|
Cifra de afaceri
|
4.814.378
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
· Viteza de rotaţie a activelor
|
|
=
|
Cifra de afaceri
|
x
|
1
|
=
|
4.814.378
|
x
|
1
|
=
|
0.0428
|
|
|
Active totale
|
112.398.091
|
Denumirea indicatorului / Mod de calcul / Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente 1)
Active curente/Datorii curente
2. Indicatorul gradului de indatorare 2)
Capital imprumutat/Capital propriu x100
Capital imprumutat/Capital angajat x100
3. Viteza de rotatie a debitelor-clientii 3)
- Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90 (pentru trimestrul I );
- Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul al III - lea );
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate 4)
Cifra de afaceri/Active imobilizate
Nota:
1)Ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandata acceptabila este aproximativ 2.
2)Exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicand potentiale probleme de finantare, de lichiditate, cu influente in onorarea angajamentelor asumate.
Capital imprumutat = Credite peste 1 an
Capital angajat = Capital imprumutat + Capital propriu
3)Exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respectiv numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate.
4)Exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri (pentru SIF valoarea veniturilor activitatii curente) generate de o anumita cantitate de active imobilizate.
3. Semnaturi
Raportul va fi semnat de catre reprezentantul autorizat al Consiliului de Administratie, de catre managerul/directorul executiv al societatii si de catre contabilul sef al respectivei societati.
PREŞEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
GABRIEL DUMITRAŞCU
DIRECTOR GENERAL,
NARCIZ APAS
DIRECTOR ECONOMIC,
LAURENŢIU BĂTRÎNCA
