Programul de restructurare elaborat de societatea comerciale în vederea privatizării propune „vânzarea tuturor activelor si a terenurilor societăţii, înstrăinarea participaţiilor deţinute de SC BTT SA la alte societăţi comerciale”, previzionează un efect favorabil pe termen scurt si mediu asupra performantelor economico - financiare ale societăţii. In condiţiile realizării acestei variante, societatea va rămâne cu sediul social (proprietate) în Bucureşti, str. Calea Victoriei, nr. 155, bl. D1, etaj 12, tronson 6 şi 7, sector 1, „brandul BTT” si portofoliul clienţilor.

Se subliniaza faptul că vânzarea activelor se va efectua în funcţie de ajungerea la termen al fiecărui contract care are ca obiect închirierea/asocierea unui activ.

Cu toate ca societatea comerciala inregistreaza o situatie economico - financiara care nu intra in sfera de aplicare a Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei si detine un patrimoniu important, BTT nu prezinta atractivitate la privatizare deoarece cea mai mare parte a activelor fac obiectul unor contracte de asociere sau sunt inchiriate.

Aceste contracte sunt in mare majoritate neprofitabile pentru societatea comerciala, neexistand clauze de renegociere.

 Avand in vedere ca activele societatii sunt grevate de sarcini, la care se adauga volumul litigiilor pe rol, se estimeaza ca pretul obtinut in cazul vanzarii actiunilor detinute de AVAS la aceasta societate ar fi mai mic decat cel obtinut prin vanzarea punctuala a activelor.

La aceasta concluzie a ajuns si SC Expert Valuation SRL in urma realizarii studiului privind identificarea celei mai bune variante de restructurare a SC BTT SA.

 

Strategia de restructurare prevede 5 masuri principale:

 

a) Vanzarea participatiilor SC BTT SA detinute la alte societati

b) Inchirierea si vanzarea terenurilor pe care se afla constructii ale altor persoane fizice/juridice

c) Vanzarea retelelor de utilitati

d) Vanzarea unor apartamente din Costinesti

e) Desfiintarea sucursalelor si disponibilizarea unei parti a personalului.

 

Punerea în executare a etapelor din măsurile prevăzute de programul de restructurare se poate stopa dacă, în urma analizei periodice (bianual) de către Consiliul de Administraţie, se constată că au intervenit modificări ale situaţiei juridice sau ale pieţei de capital, modificări care ar face ca societatea să fie mai atractivă în vederea privatizării prin vânzarea pachetului de acţiuni. Într-o atare situaţie, Consiliul de Administraţie al SC BTT SA poate propune AGA varianta în care privatizarea se face prin vânzarea pachetului de acţiuni.

 

 

 

DIRECTOR GENERAL

NARCIZ APAS